国金中债 1-5 年战略性金融债指数证券投资基金（国金中债 1-5 年战略性金融债 A 份额）基金家具贵寓选录（更新） 国金中债 1-5 年战略性金融债指数证券投资基金（国金中债 1-5 年战略性金融                               债 A 份额）                       基金家具贵寓选录（更新）                                                编制日历：2025 年 1 月 16 日                         送出日历：2025 年 1 月 17 日            本选录提供本基金的进犯信息，是招募证据书的一部分。            作出投资决定前，请阅读圆善的招募证据书等销售文献。 一、家具约略            国金中债 1-5 年战略性金融 基金简称                            基金代码            018067            债            国金中债 1-5 年战略性金融 下属基金简称                          下属基金走动代码        018067            债A 基金抵制东谈主      国金基金抵制有限公司           基金托管东谈主           上海银行股份有限公司                                 上市走动所及上市日 基金公约奏效日    2023 年 05 月 25 日                     -                                 期 基金类型       债券型                  走动币种            东谈主民币 运作格式       粗鄙绽开式                绽开频率            每个绽开日                                 启动担任本基金基金 基金司理       谢雨芮                  司理的日历                                 证券从业日历          2012 年 04 月 01 日 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资概念与投资策略            本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前获取与地点指数雷同的总汇报，追 投资概念            求追踪偏离度及追踪缺点的最小化。            本基金主要投资于地点指数成份券及备选成份券。为更好地罢了投资概念，本基金还            可投资于国内照章刊行上市的国债、战略性金融债、债券回购、银行进款、同行存单、            货币市集器用以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中            国证监会关系章程）  。            本基金不投资股票等权利类财富，也不投资于信用债。            如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金抵制东谈主在履行顺应才能后， 投资限制            不错将其纳入投资限制。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；投资            待偿期为 1-5 年（包含 1 年和 5 年）的地点指数成份券和备选成份券的比例不低于本            基金非现款基金财富的 80%；本基金保握不低于基金财富净值 5％的现款或者到期日            在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            如法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例狂放，基金抵制东谈主在履行顺应才能                               第 1页 共 5页    国金中债 1-5 年战略性金融债指数证券投资基金（国金中债 1-5 年战略性金融债 A 份额）基金家具贵寓选录（更新）            后，不错调理上述投资品种的投资比例。            本基金为指数基金，主要接收抽样复制和动态最优化的方法，投资于地点指数中具有            代表性和流动性的成份券和备选成份券，或遴荐非成份券四肢替代，构造与地点指数            风险收益特征雷同的财富组合，以罢了对地点指数的灵验追踪。 主要投资策略     在泛泛市集情况下，本基金力求追求日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.35%，年化跟            踪缺点不跨越 4%。如因指数编制执法调理或其他成分导致偏离度或追踪缺点跨越上述            限制，基金抵制东谈主应遴选合理门径幸免偏离度或追踪缺点进一步扩大。            基金的主要投资策略包括：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券投资策略。            中债-1-5 年战略性金融债指数（全价）收益率×95%+同期银行活期进款利率（税后） 功绩比较基准            ×5%            本基金为债券型基金，其始终平均预期风险与预期收益水平高于货币市集基金，低于            混杂型基金、股票型基金。 风险收益特征            本基金为指数型基金，主要接收抽样复制法和动态优化的格式追踪地点指数的阐扬，            具有与地点指数以及地点指数所代表的债券市集雷同的风险收益特征。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 注：无。 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                           第 2页 共 5页    国金中债 1-5 年战略性金融债指数证券投资基金（国金中债 1-5 年战略性金融债 A 份额）基金家具贵寓选录（更新） 注：功绩阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表改日阐扬。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费格式/费率                 /握有期限（N）                   M＜100 万元                      0.40%     认购费                   M≥500 万元                   1,000 元/笔                   M＜100 万元                      0.60%     申购费      100 万元≤M＜300 万元                    0.40%   （前收费）      300 万元≤M＜500 万元                    0.20%                   M≥500 万元                   1,000 元/笔                     N＜7 日                      1.50%    赎回费                     N≥7 日                       0% (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费格式/年费率或金额                    收取方 抵制费                   0.15%               基金抵制东谈主和销售机构 托管费                   0.05%                  基金托管东谈主 审计用度               50,000.00 元               管帐师事务所 信息裸露费              120,000.00 元              章程裸露报刊           按照国度关联章程和基金公约商定，不错           在基金财产中列支的其他用度。用度类别 其他用度                                         关系就业机构           详见本基金《基金公约》及《招募证据           书》或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。 金额以基金如期叙述裸露为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握就怕间，投资者需支拨的运作费率如下表：                   国金中债 1-5 年战略性金融债 A                        基金运作轮廓费率（年化） 注：基金抵制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 裸露的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与进犯教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。                               第 3页 共 5页    国金中债 1-5 年战略性金融债指数证券投资基金（国金中债 1-5 年战略性金融债 A 份额）基金家具贵寓选录（更新）    投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。    本基金存在的主要风险有：市集风险、抵制风险、信用风险、流动性风险、本基金的特定风险、操作和 技巧风险、未知价风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其他风险。    本基金的特定风险有：    （1）指数编制方法风险    地点指数因为编制方法的残障有可能导致地点指数的阐扬与总体市集阐扬有在各异，因地点指数编制 方法的不熟识也可能导致指数调理较大，加多基金投资成本，并有可能因此而加多追踪缺点，影响投资收 益。    （2）地点指数汇报与债券市集平均汇报偏离的风险    地点指数并弗成完全代表通盘债券市集。地点指数成份债券的平均汇报率与 通盘债券市集的平均汇报 率可能存在偏离。    （3）地点指数波动的风险    地点指数成份债券的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司辩论景色、投资东谈主感情和走动轨制等 各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    （4）地点指数打算出错的风险    指数编制方法的残障可能导致地点指数的阐扬与总体市集阐扬产生各异，从 而使基金收益发生变化。 同期，中债金融估值中心有限公司不合指数的实时性、圆善性和准确性作念出任何首肯。地点指数值可能出现 谬妄，投资者若参考指数值 进行投资决策可能导致失掉。    （5）地点指数变更的风险    凭证基金公约的章程，如发生导致地点指数变更的情形，本基金的投资组合将进行调理，基金收益风险 特征可能发生变化，投资东谈主需承担因地点指数变更所带来的风险与成本。    （6）追踪缺点限制未达商定概念的风险    在泛泛市集情况下，本基金力求追求日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.35%，年化追踪缺点限制在 4.0% 以内，但因地点指数编制执法调理或其他成分可能导致追踪缺点跨越上述限制，本基金净值阐扬与指数价钱 走势可能发生较大偏离。    （7）指数编制机构住手就业的风险    本基金的地点指数由指数编制机构发布并抵制和爱戴，改日指数编制机构可能由于各式原因住手对指 数的抵制和爱戴，本基金将凭证基金公约的商定自关系情形发生之日起十个职责日内向中国证监会叙述并 坑诰治理决议，如更换基金地点指数、调理运作格式、与其他基金脱色、或者远离基金公约等，并在 6 个月 内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合 同自动远离。投资东谈主将面对更换基金地点指数、调理运作格式、与其他基金脱色、或者远离基金公约等风险。    自指数编制机构住手地点指数的编制及发布至治理决议详情并奉行前，基金抵制东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个走动日的指数信息遵命基金份额握有东谈主利益优先原则守护基金投资运作，该时间由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数阐扬与关系市集阐扬有在各异，影响投资收益。    （8）成份券违约风险    本基金主要投资于地点指数成份券及备选成份券，当地点指数成份券发生昭着负面事件面对违约风险 时，可能出现导致本基金的追踪偏离度和追踪缺点扩大的风险。    基金在追踪地点指数时由于各式原因导致基金的功绩阐扬与地点指数阐扬 之间可能产生各异，主要影 响成分可能包括：    以下成分可能使基金投资组合的收益率与地点指数的收益率发生偏离：   （1）由于地点指数调理成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合调理中产生追踪偏离度与跟                           第 4页 共 5页    国金中债 1-5 年战略性金融债指数证券投资基金（国金中债 1-5 年战略性金融债 A 份额）基金家具贵寓选录（更新） 踪缺点。   （2）由于地点指数成份债券在地点指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调理中产生追踪偏 离度和追踪缺点。   （3）由于地点指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在卖券时和债券付息时才收到 利息部分的现款，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离 地点指数收益率，从而产生追踪偏离度。   （4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法实时调理投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度 和追踪缺点。   （5）由于基金投资经过中的证券走动成本，以及基金抵制费和托管费等用度的存在，使基金投资组合 与地点指数产生追踪偏离度与追踪缺点。   （6）在本基金指数化投资经过中，基金抵制东谈主的抵制才能，举例追踪指数的水平、技巧技巧、买入卖 出的时机遴荐等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对地点指数的追踪进程。   （7）其他成分产生的偏离。基金投资组合中个别债券的握有比例与地点指数中该债券的权重可能不完 全相通；因短缺卖空、对冲机制偏激他器用酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动； 因指数发布机构指数编制谬妄等，由此产生追踪偏离度与追踪缺点。   （1）战略性银行改制后的信用风险。若改日战略性银行进行改制，战略性金融债的性质有可能发生较 大变化，债券信用等第也可能相应调理，基金投资可能面对一定信用风险。   （2）战略性金融债的流动性风险。战略性金融债市集投资者行动具有一定趋同性，在极点市集环境下， 可能鸠集买进或卖出，加多流动性风险。   （3）投资鸠集度风险。战略性金融债刊行东谈主较为单一，若单一主体发生首要事项变化，可能对基金净 值阐扬产生较大影响。 (二) 进犯教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。基金抵制东谈主依照恪尽责守、浑朴信用、严慎勤快的原则抵制和利用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和 基金公约确当事东谈主。    基金家具贵寓选录信息发生首要变更的，基金抵制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基 金抵制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取 基金的关系信息，敬请同期热心基金抵制东谈主发布的关系临时公告等。    关于因基金公约的执意、内容、履行和讲明或与基金公约关联的争议，基金公约当事东谈主应尽量通过协 商、长入等蹊径治理。若未能以协商或长入等格式治理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲 裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济买卖仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决 是末端的，对当事东谈主均有不断力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。 五、其他贵寓查询格式   以下贵寓详见基金抵制东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18 六、其他情况证据   无。                             第 5页 共 5页