国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 A 份额）基金产物贵寓纲领（更新）
国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 A 份额）
基金产物贵寓纲领（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本纲领提供本基金的紧迫信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、产物梗概
基金简称 国金新兴价值搀杂 基金代码 014818
下属基金简称 国金新兴价值搀杂 A 下属基金交游代码 014818
基金照管东说念主 国金基金照管有限公司 基金托管东说念主 中信银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金合同奏效日 2022 年 03 月 08 日 -
期
基金类型 搀杂型 交游币种 东说念主民币
运作方法 平素灵通式 灵通频率 每个灵通日
开动担任本基金基金
基金司理 巡逻 司理的日历
证券从业日历 2010 年 03 月 01 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资目的与投资策略
本基金在灵验左右投资组合风险的前提下，通过积极主动的财富建设，力求获取稀零
投资目的
事迹比较基准的收益。
本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板、存托字据过头
他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内照章刊行
和上市交游的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融
资券、超短期融资券、次级债券、政府复旧机构债券、政府复宿债券、所在政府债券、
可退换债券（含永别交游可转债） 、可交换公司债券过头他经中国证监会允许投资的债
券） 、财富复旧证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、如期入款过头他银行入款）、
同行存单、货币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权、信用养殖品以及法律法
规或经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需稳健中国证监会的相关功令。
投资领域
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东说念主在奉行稳健要道后，
不错将其纳入投资领域。
本基金的投资组合比例为：本基金股票财富（含存托字据）占基金财富的比例领域为
除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保握不低于基金
财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例左右，基金照管东说念主在奉行稳健要道
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国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 A 份额）基金产物贵寓纲领（更新）
后，不错颐养上述投资品种的投资比例。
本基金通过对宏不雅经济运行规则的酌量，结合战术变化，详细垄断定性与定量器具，
判断经济周期运行位置及异日发展倡导，合理颐养组合中股票、债券、货币商场器具
主要投资策略
过头他金融器具的比例。本基金的主要投资策略包括：1、财富建设策略；2、股票投
资策略；3、固定收益品种投资策略；4、财富复旧证券投资策略；5、养殖品投资策略。
沪深 300 指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通详细指数（东说念主民币）
事迹比较基准
收益率*10%
本基金为搀杂型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于货币商场基金、
债券型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市
风险收益特征
场波动风险等一般投资风险除外，本基金还会濒临汇率风险、香港商场风险等境外证
券商场投资所濒临的十分投资风险。
(二) 投资组合伙产建设图表/区域建设图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表异日进展。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售相关用度
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国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 A 份额）基金产物贵寓纲领（更新）
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方法/费率
/握有期限（N）
M＜500,000 元 1.20％
认购费
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
M＜500,000 元 1.50％
申购费 500,000 元≤M＜1,000,000 元 1.20％
（前收费） 1,000,000 元≤M＜5,000,000 元 0.80％
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥365 日 0.00%
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
照管费 1.2% 基金照管东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审计用度 28,000.00 元 管帐师事务所
信息表示费 80,000.00 元 功令表示报刊
按照国度联系功令和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 相关作事机构
详见本基金《基金合同》及《招募评释
书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。
金额以基金如期陈说表示为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握未必间，投资者需支拨的运作费率如下表：
国金新兴价值搀杂 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金照管费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
表示的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应精采阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
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国金新兴价值搀杂型证券投资基金（国金新兴价值搀杂 A 份额）基金产物贵寓纲领（更新）
本基金存在的主要风险有：商场风险、信用风险、照管风险、流动性风险、本基金的独到风险、其他风
险。
本基金的独到风险有：
及基金份额握有东说念主申诉。本基金股票财富（含存托字据）占基金财富的比例领域为 60%-95%，受到股市系统
性风险的影响较大，无法十足躲避商场举座下落风险和个股下落风险，基金净值可能受到影响。本基金坚握
价值和永恒投资理念，宠爱股票投资风险的防患，然而基于投资领域的功令，本基金的波动性可能较高，面
临的商场风险较大。本基金港股通股票投资比例不得向上股票财富的 50%。因此，国内和港股通标的股票市
场和债券商场的变化均会影响到基金事迹进展，基金净值进展因此可能受到影响。
本基金投资于法律律例功令领域内的香港谄媚交游所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金
访佛的商场波动风险等一般投资风险除外，本基金还濒临汇率风险、香港商场风险、商场轨制以及交游功令
不同等境外证券商场投资所濒临的独到风险。
(二) 紧迫指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金照管东说念主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎起劲的原则照管和垄断基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和
基金合同确当事东说念主。
基金产物贵寓纲领信息发生紧要变更的，基金照管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金照管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
基金的相关信息，敬请同期柔和基金照管东说念主发布的相关临时公告等。
关于因基金合同的签订、内容、奉行和评释注解或与基金合同联系的争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协
商、长入阶梯处分。若自一方书面提倡协商处分争议之日起 60 日内争议未能以协商或长入方法处分的，任
何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济买卖仲裁委
员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有遏抑力，除非仲裁裁决另有功令，仲
裁用度和讼师用度由败诉方承担。
五、其他贵寓查询方法
以下贵寓详见基金照管东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况评释
无。
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